基金名称 |
华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金 |
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基金代码 |
000967 |
基金类别 |
混合型 |
基金经理 |
张慧 吴邦栋 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R2中低风险 |
基金托管人 |
中国银行 |
成立日期 |
2015-02-06 |
客户适合类型 |
C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
在有效控制风险的前提下,本基金追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在1年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。 |
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投资策略 |
本基金将采取积极、主动的资产配置策略,精选与经济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值。 |
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业绩比较基准 |
中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40% |
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风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
注:投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(正文)2019年第1号