003413 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金代码

003413

基金类别

混合型

基金经理

黄明仁 何琦

基金管理人 

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R2中低风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2016-11-25

客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

股票资产占基金资产的比例为0-95%（投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%），其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。