基金名称 |
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 |
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基金代码 |
460005 |
基金类别 |
混合型 |
基金经理 |
方纬 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R3中风险 |
基金托管人 |
中国银行 |
成立日期 |
2008-07-16 |
客户适合类型 |
C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 |
人们的群体偏见会经常导致资产的市场价格与内在价值的偏离。通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。但仅仅是较低的估值不足以构成买入的充分理由,资产的市场价格有可能长期偏离其内在价值。因此公司基本面趋势和基本面趋势认同度被视为投资契机,可帮助避免“价值陷阱”和提高投资效率。本基金以价值投资方法为核心,结合成长/趋势投资方法,致力于获取相对稳定的资产增值,从而更好地分享中国经济的发展成果。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60% — 95%;现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% — 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
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投资策略 |
1、一级资产配置。2、股票投资:主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。3、债券投资:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略。4、权证投资:本基金将权证看作是辅助性投资工具。 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数×80%+上证国债指数×20% |
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风险收益特征 |
本基金属主动管理的混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收 益。 |
注:投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书(正文)2019年第1号