460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

基金代码

460010

基金类别

混合型

基金经理

黄明仁

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R3中风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2010-12-02                

客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。

投资理念

亚洲地区已经成为推动全球经济复苏的主要动力，其经济增速也远高于世界其他地区。本基金管理人将深入研究该区域内的经济发展趋势以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置相结合的投资策略，发掘具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，实施全程风险管理，在保持资产良好流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资的股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。

投资策略

投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向，价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。在确定国家/地区资产配置的基础上，管理人将自下而上精选估值合理、具有持续成长能力的领导企业。对固定收益类资产和货币市场工具的投资将以优化投资组合风险收益特征，降低组合风险为主要目的。不采用积极的衍生品投资策略，衍生工具的投资不以资本利得为目的，主要用以规避组合资产的风险（如外汇风险、利率风险等）以及提高投资组合管理的效率。

业绩比较基准

MSCI亚太综合指数（不含日本）

风险收益特征

本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。

申赎暂停日

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2018年香港市场节假日暂停申购赎回的公告