001214 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金名称

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码

001214

基金类别

指数型

基金经理

柳军

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R3中风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2015-05-13

客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资策略

本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

业绩比较基准

95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。