这段时间市场波动较为剧烈,尤其是铁矿跳水得较为明显,暴跌之后能不能抄底,似乎是大家最为关心的一件事,虽然对于趋势交易者来说,抄底永远是禁忌。
今天我们就重点分析一下铁矿,以及他后市交易的机会。先来看一下周五铁矿的持仓八卦图:
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数据显示,目前铁矿主力合约i2001第一大多头席位为申银万国,周五该席位增加净多单1023手,合计净多单4.4万手,净头寸2.6亿元。永安席位为多头第二大席位,周五加仓1.45万手,合计净多单2.9万手,净头寸1.7亿元。
相比之下空头主力似乎弱了一些,第一大空头一德期货持有净空单2.8万手,减少净空单1.7万手,合计净头寸1.7亿元,第二大空头方正中期,持有净空单2万手,周五减少净空单665手,合计净头寸1.2亿元。
从前两大席位较量来看,多头持仓强于空头持仓,周五多头主力加仓,空头主力减仓,多空局势偏向多头。
不过从前十席位来看,多头前十席位净多单15万手,空头前十席位净空单15.45万手,空头却有微弱优势。
从目前的持仓情况来看,多空表现有点胶着,各有优势,未来方向不明,逆势抄底风险较大,而持仓菌从永安持仓动向来看,可以很清晰地看到他的操作成本,或许可以给各位看官一个思路。
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从上图可以看出永安第一次抄底的时候是在8月12日,当时结算价在625元,第二次抄底是8月16日,当时结算价为623元。周五是铁矿跳水以来第三次加仓抄底,这次结算价是613.5元。
前两次加仓基本可以看出,永安认为铁矿石的合理价格在620上方,而经过周三挖坑大跌,永安再度入场,并且持仓量已经高过8月16日的持仓量,量价背离,后市可能反弹会继续,但是高度暂时不宜看太高,除非永安能进一步大幅加仓。
持仓菌认为,从持仓数据来看,更安全的策略或许就是多铁矿空螺纹,跟随永安做空钢厂利润,毕竟目前螺纹是永安的第一大空头持仓,持有净空单多达5.2万手。
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周五,永安在大肆加仓铁矿的同时,对螺纹也出手了,钢厂利润堪忧。数据显示当日永安加仓螺纹rb1910合约1万余手。合计净空单5.2万手,净头寸1.94亿元,至此,永安持有螺纹净空头寸比铁矿净多头寸还多出2000万元。