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基金名称 |
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C类 |
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基金代码 |
009991 |
基金类别 |
混合型 |
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基金经理 |
沈雪峰 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
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风险等级 |
R3中风险 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
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成立日期 |
2020-08-28 |
客户适合类型 |
C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
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投资目标 |
本基金通过对行业及公司深入的研究分析，自下而上地精选优质上市公司，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳健增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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投资策略 |
本基金在分析宏观经济的基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，根据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握各类资产的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 |
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业绩比较基准 |
中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉，产品风险等级评估的结果仅供投资者参考，不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证，不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 |
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销售机构 |
华泰柏瑞基金管理有限公司、代销机构列表 |
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客服电话 |
400-888-0001（免长途话费） |
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