和合期货2019年9月19日早盘提示
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杨晓霞 F3028843 Z0010256 yangxiaoxia@hhqh.com.cn 0351-7342558
翟璐 F3020441 Z0011873 zhailu@hhqh.com.cn 0351-7342558
江波明 F3040815 Z0013252 jiangboming@hhqh.com.cn 0351-7342558
郭冬岩 F3024504 Z0013837 guodongyan@hhqh.com.cn 0351-7342558
李喜国 F3055268 Z0014021 lixiguo@hhqh.com.cn 0351-7342558
品种 |
交易策略 |
分析要点 |
历史操作回顾 |
豆粕期权 |
看涨期权多单适量持有 |
CBOT大豆期货周三下跌,因美国作物天气良好,中国进口商在最新一波采购中购买的美国大豆数量令市场感到失望。USDA周三没有报告向中国出口大豆,此前连续三日报告,累计向中国销售大豆72万吨,低于部分交易商预期。未来两周美国中西部多数地区气温预计高于均值,缓解了部分作物遭受霜冻损及单产的担忧。预计连盘豆粕m2001近期继续震荡偏强。关注10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商。
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9月16日早盘看涨期权多单进场 |
白糖 |
短空持有 |
ICE原糖期货周三小幅上涨,受未来几个月供应趋紧的前景支撑。Group Sopex周三称,2019/20年度全球糖市场可能供应短缺630万吨,产量料下滑至四年低位。但Agroconsult顾问公司称,巴西中南部地区2020/21榨季甘蔗产量料将增至5.97亿吨,当前榨季料为5.85亿吨,受助于部分生产州高于均值的降雨提振单产。大宗商品贸易商邦吉集团(Bunge)表示,巴西中南部地区2019/20年度糖产量料为2660万吨,高于上一年度的2650万吨。预计郑糖SR2001近期或将进一步走弱。
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9月17日下午短多离场,9月18日早盘短空进场 |
沪铜 |
暂时观望 |
周三伦铜日内震荡,收盘跌幅0.18%,沪铜夜盘低开震荡,收盘跌幅0.51%,宏观面主要关注中美贸易之间的摩擦,近期中美贸易争端有缓和的迹象,中美方面都有一些措施减缓冲突,宏观面利多期铜价。盘面看沪铜伦铜到了一年来的底部区域,在此区域盘整近4个月,沪铜整体看在46000--48000之间围绕60日线上下波动,有时也会出现向上或向下的突破,但最终都以失败告终,近两天的走势又出现了突破迹象,昨天低开上行,夜盘上涨突破了近期高点,是不是又是假突破?至少外盘铜还没有形成上涨的形态,但内盘铜各条均线也逐渐粘合,力量积蓄的比较充分,有持续关注跟踪的价值,如果后市真正上涨等回调后再介入比较好,胜算较大。中秋节期间伦铜大幅上涨,破位60日线,内盘预计高开,等回调可轻仓试多,昨日高开后持续下跌,伦铜阴线已经吃掉了前一日的大阳线,显示上涨动能还是不足,暂时还是观望为好。 |
9月16日建议轻仓逢低试多,300点止损离场 |
黄金 |
暂时观望 |
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议决策降息25个基点,联邦基金利率目标区间下调至1.75%至2.00%,符合市场预期,此为美联储年内第二次降息,而决策层的预测显示官员们对于是否需要进一步放松政策存在分歧。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行5年多,破位五年新高意义重大,在6月--8月期间有1个月多的震荡整理之后,日线形态看起来整理较为充分,受到宏观面和汇率的影响,内外盘黄金再次出现上涨行情,8月底开始黄金上涨开始显现动能不足,周五的大幅下跌预示黄金开始调整,从日线看也形成了小M头形态,从大周期技术形态看黄金牛市已经开始,等待调整到位之后,寻找做多时机。 |
8月13日建议上破新高可轻仓试多,尾盘建议成本防守。 |
铁矿石 |
建议解锁空平留多 |
周三普氏指数跌0.4至USD96.1;港口成交PB粉小跌,山东港740,唐山港760; 昨日市场成交延续弱,港口PB粉价差大,仍然是唐山比山东高20元/吨,表明近期价差不合理。普氏回落到96,现货补跌到90美金后钢厂补库会再现。盘面回调到645折算76美金,贴水现货150,80美金之下还是具备支撑边际,港口补库低位下打幅度有限。 |
8月9日尾盘建议轻仓试多1月 9月5日建议660之上短多锁仓 |
螺纹钢 |
建议3420-3460买入 |
周三唐山钢坯跌10至3370元/吨;上海三级螺纹跌20至3740元/吨,北京三级螺纹稳至3680元/吨; 盘面高位回落100点,价格推高后成交走弱,现货跌幅小于期货。本轮地产周期韧性拉长,年内地产投资失速概率减弱。当下就是消化库存,进入10月库存降到去年同期水平,市场悲观预期就会打破。 |
8月9日尾盘建议轻仓试多1月 8月27日建议短多破3300离场 |
塑料 |
建议多单持有
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周三煤化工降130至7670元/吨;昨日线性开工率38%,石化库存58万吨,上游降库加速。9月装置还未复产,下游农膜需求回升,叠加月底沙特方面恢复生产,期间缺口继续存在,回落后还将支撑价格上行。 |
9月10日7250-7300轻仓试多 |
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