和合期货20191120早盘提示

     

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杨晓霞      F3028843      Z0010256    yangxiaoxia@hhqh.com.cn   0351-7342558

翟璐        F3020441      Z0011873      zhailu@hhqh.com.cn     0351-7342558

段晓      F3037792      Z0014851  duanxiaoqiang@hhqh.com.cn   0351-7342558

郭冬岩      F3024504      Z0013837     guodongyan@hhqh.com.cn   0351-7342558

                         李喜国      F3055268      Z0014021      lixiguo@hhqh.com.cn     0351-7342558

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕期权

看跌期权多单适量持有

CBOT大豆期货周二小幅收高,受助于技术性买盘、美国收割进展缓慢,以及小麦和玉米涨势的外溢效应。美国农业部表示,大豆收割率为91%,符合贸易预期的平均值,但低于五年平均水平95%。但巴西和阿根廷大豆产区天气好转的预测,包括有益的阵雨,令大豆涨幅受限。咨询机构称巴西2019/20年度大豆产量预计为1.207亿吨,种植面积预计较上一年度增加1.5%,加之中美贸易协议前景仍不确定。预计连豆粕m2001短期震荡调整概率较大。

10月28日下午看跌期权多单适量介入

 

 

白糖

日内交易

 

ICE原糖期货周二收低,维持区间震荡。尽管近期美国和印度糖产量前景被下调,但糖价却很难延续涨势,生产商销售过剩的库存遏制价格升势。印尼农业部长表示,该国2020年白糖产量预计为246万吨,略高于2019年产量预估值245万吨。国家统计局公布的数据显示,中国10月成品糖产量为41.6万吨,同比增长28.8%;1-10月总产量为983.9万吨,同比增长8.3%。预计郑糖SR2001短期延续震荡的概率较大。

10月29日早盘日内交易或适量短多,11月7日早盘短多获利离场。

鸡蛋

暂时观望

周二全国行情稳中调整,猪肉价格趋于稳定;供应端,鸡蛋供应基本充足,全国市场各地基本见底,蛋商要货积极,部分地区出现明显反弹,短期从流通角度看,各地行情上涨后仍有回调风险;需求端,随着生猪价格大幅下跌,鸡蛋替代需求减弱;综合分析,短期来看,蛋价或有震荡调整态势,仍需关注生猪价格及淘鸡进度;长期来看,蛋价随着春节备货到来仍有上涨可能;技术面,期价周一跳空低开高走,周二回补缺口,回调可逢低试多,建议持续关注基本面。

11月4日日内交易,11月18日日内交易

苹果

日内交易

据中果网,周二批发市场苹果价格指数为107.87,苹果现货整体行情维持弱势,山东栖霞产区库外纸袋富士80#起步一二级主流价格2.50-3.00元/斤左右,80#起步统货价格1.80-2.00元/斤;陕西洛川70#起步铲园货价格在1.70-1.80元/斤;甘肃山地货70#起步在3.15元/斤左右,川道货价格在2.20-2.60元/斤;技术面,苹果2001受到近月交割影响,多空博弈加剧,建议关注成本支撑位,短期以区间操作为主。

11月5日下午8100点附近逢高轻空,11月6日早上轻空持有,破8200止损离场

沪铜

暂时观望

周二伦铜日内上涨,收盘涨幅1.06%,沪铜夜盘上涨,收盘涨幅0.51%,近日中美两国在达成贸易协议方面取得了进展,为结束一场长期争端带来了希望,必和必拓工会表示,全球最大铜矿埃斯康迪达铜矿(Escondida)区员工将于29日在智利发起罢工,智利是全球最大铜矿生产国,近期智利发生的骚乱和罢工事件令外界担心。盘面看沪铜伦铜到了一年来的底部区域,在此区域盘整近4个月,沪铜整体看在46000--48000之间围绕60日线上下波动,有时也会出现向上或向下的突破,但最终都以失败告终,经过一段时间在60日线附近震荡之后,夜盘出现中号阳线完全站上60日线,且内外盘同时出现上涨,也是近期少有的开仓机会,建议轻仓试多,震荡之后又大幅回落,此次多头信号失败,止损离场观望。

 

10月24日建议轻仓试多,47000止损;11月1日止损离场

 

黄金

建议轻仓试多

纽约联储主席威廉姆斯表示货币政策现在处于合适的位置,但美国经济仍面临下行风险,如果通胀依旧持续朝着错误的方向发展,这可能会导致美联储变得更加宽松。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行5年多,破位五年新高意义重大,在6月--9月期间大幅上涨之后,又有2个月多的回调整理,日线周线形态看起来整理较为充分,且下破60日线后又形成一个小平台,从大周期技术形态看黄金牛市已经开始,在11月初内外盘黄金大幅下跌后,又经过两周的时间调整,空头动能逐渐衰竭,目前看有企稳拐头向上的迹象,建议轻仓试多。

11月1日再次轻仓试多,11月6日止损离场

 

 

 

 

铁矿石

建议观望

周二普氏指数涨0.75USD85.85;港口PB粉成交稳,山东港、唐山港640

昨日港口成交放量227万吨,经螺纹大幅拉涨后市场情绪回升,不过港口价格仅小幅上涨,较盘面和普氏涨幅低很多,整体看还是成材强于铁矿,吨钢利润继续走扩到600以上。唐山地区重启二级响应对预期有一定压力,当前钢厂进口矿烧结粉库存降到年内低位,现货打到春节前后位,后期钢厂低位补库驱动增加。目前商家还在亏损销售,因之前到港成本在710,所以美元货采购仍然谨慎,等到港利润转正后预计才会情绪回暖。盘面短期涨幅不少,先回避。

114565试多5

117日尾盘建议多单破558止损

螺纹钢

建议多单锁仓

周二唐山钢坯涨103430/吨;上海三级螺纹涨304040/吨,北京三级螺纹稳至3780/吨;

昨天全国建材成交23.79万吨,钢厂继续上调螺纹价格,市场情绪从悲观到乐观,价格波动加剧,10月新开工数据逆季节大增以及重点工程施工加快,11月至今赶工需求驱动现货重上4000,基差扩大驱动盘面上涨加速。昨日央行召开座谈会部署宽信用,强调加强逆周期调节,信贷支撑实体稳增长,释放宽松信号,先下调MLF利率,后下调7天逆回购利率,打通银行间到实体部门降成本传导。11月既有供需又有资金支持,短期涨幅过快,回调后再修复价差。

89尾盘建议轻仓试多1

827日建议短多破3300离场

919日建议3420-3460买入

1016日建议多单破3300止损

118日建议3210-3230试多5

塑料

建议观望

周二煤化工稳至7120/吨;线性开工率回落至39.8%,昨日石化早库71万吨,库存延续回落未出现明显恶化。尽管需求高点回落,低价成交尚可显示需求韧性。空头打供给预期增加,外盘价格有利润进口料到港回升,盘面低位震荡。

10307200-7300试多

118日建议多单破7150止损

 

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