周一,大盘全天震荡调整,沪指盘中一度失守3100点。截至收盘,上证指数报3107.12点,跌1.92%;深证成指报11124.70点,跌1.51%;创业板指报2346.70点,跌1.14%。沪深两市成交7568亿元,较前一个交易日小幅缩量。北向资金全天净流出14.91亿元,连续3日净买入的步伐就此止步。
盘面上,医药生物领跌,金融、消费、基建跌幅靠前;在线教育、锂矿、新能源车、东数西算、养老题材逆势走强。
医药股大幅降温
医药板块昨日全线下挫,尾盘掀起跌停潮,近10只个股跌停。新冠治疗、熊去氧胆酸等此前热炒的概念股全面走低,新冠药龙头以岭药业(39.490, -1.18, -2.90%)和众生药业(32.080, 0.28, 0.88%)双双跌停;布洛芬龙头新华制药(41.440, -4.56, -9.91%)早盘刷新历史新高后回落。
消息面上,近日有传言称“连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭”。以岭药业昨日开盘重挫,午后触及跌停。截至收盘,以岭药业报40.67元/股,全天成交额为55亿元,最新市值已不足700亿元。
国内两大布洛芬原料药供应商也迎来“降温”,亨迪药业(46.990, -7.12, -13.16%)早盘一度跌逾12%,收盘跌2.73%;新华制药早盘一度逼近跌停,收盘跌0.22%。
在医药股集体“退烧”的环境下,东北制药(8.540, 0.78, 10.05%)昨日开盘冲上涨停,收获5天3板。近日,有网友发视频称,东北制药东北大药房出售的退烧药对乙酰氨基酚片,每板售价2元。相关话题一度冲上微博热搜,催涨公司股价。
东北制药回应称,已加班加点生产对乙酰氨基酚片等治疗发烧感冒的药品,并在药店平价销售。同时,公司全力组织生产,每日可向沈阳地区药房供货300件。沈阳东北大药房连锁店有100多家,都是平价销售,所有的药店对乙酰氨基酚片都是每板售价2元。
中信建投(24.160, 0.14, 0.58%)预计,从2023年第二季度开始,医疗体系将逐渐适应常态模式,医疗终端诊疗量将有较好恢复。从零售终端看,防疫政策优化后的客流恢复、新冠“流感化”背景下的自我诊疗需求及前期负面因素的弱化,将推动行业明年收获较好的增长。
教育股领涨两市
教育板块昨日强势上涨,领涨两市。截至收盘,昂立教育(11.710, -0.79, -6.32%)涨停,*st文化、豆神教育(4.400, -0.26, -5.58%)上涨逾10%,全通教育(5.760, -0.46, -7.40%)、美吉姆(4.640, -0.51, -9.90%)、传智教育(17.070, -1.76, -9.35%)等跟涨。
港股教育板块表现更为强势,截至收盘,光正教育大涨超50%,新高教集团、希望教育等涨逾10%。
近日印发的《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》提出,积极发展教育服务消费,鼓励社会力量提供教育服务、支持和规范民办教育发展、推进民办教育分类管理改革、对教育领域扩大市场开放、通过职业教育增加劳动者收入。
华泰证券(12.690, -0.04, -0.31%)认为,这明确了对民办教育的支持态度,有利于缓解市场对民办教育问题的担忧。国联证券(11.250, 0.00, 0.00%)预计,职业教育有望迎来黄金时代。职业教育空间广阔,据测算,未来合理的职业教育公司毛利率为40%左右,净利率为15%左右。
地产、养老板块逆势活跃
受利好消息推动,养老概念股昨日开盘后持续走高。截至收盘,悦心健康(5.390, 0.49, 10.00%)、澳洋健康(4.540, 0.05, 1.11%)、凤凰股份(4.240, -0.30, -6.61%)、珠江股份(4.100, -0.25, -5.75%)、双箭股份(6.530, -0.29, -4.25%)等多股涨停。
房地产板块尾盘拉升,中交地产(20.260, -2.25, -10.00%)、鲁商发展(10.410, -0.94, -8.28%)、格力地产(11.830, -0.86, -6.78%)、深振业a、深深房a等涨停,中国武夷(3.830, -0.42, -9.88%)、三湘印象(4.450, -0.49, -9.92%)、黑牡丹(7.180, -0.42, -5.53%)等涨幅居前。
招商证券(13.110, -0.10, -0.76%)策略团队分析,随着扩大内需政策加码概率进一步加大,在支持消费、住房改善、新能源汽车、养老等方面将有更多明确的措施。当前市场进入稳增长扩内需和对明年经济预期改善的窗口期,在政策指引和经济复苏预期的推动下,短期内经济复苏相关代表指数有望继续表现。
行业配置上,华西证券(7.880, -0.03, -0.38%)建议关注三条投资主线:一是防风险和稳地产相关的房地产产业链;二是扩内需促消费相关领域,如医药、消费等;三是与“安全、发展”相关的领域,如新能源、信创、自主可控、数字经济等。