产品要素

转型前

转型后

基金名称

东方安心保本混合型开放式证券投资基金

东方成长回报平衡混合型证券投资基金

基金类型(无变化)

混合型

运作方式(无变化)

契约型、开放式

基金经理(无变化)

李瑞、吴萍萍

托管银行(无变化)

中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资目标

本基金通过固定收益类资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增值和稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以投资国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略,将投资对象主要分为固定收益类资产和风险资产两类,并动态调整两类资产的投资比例,从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中,固定收益类资产包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;风险资产包括股票、权证、可转换债券(含可分离交易可转债)等权益类资产;其中股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%,固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具)、国内依法发行上市的股票(包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金各类资产的投资比例为:

股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-80%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-60%,其中,现金或到期日不超过1年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准

三年期银行定期存款税后收益率

沪深300相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

管理费

1.30%

1.50%

托管费

0.20%

0.25%

申购费(无变化)

申购金额(M

申购费率

M50

1.20%

50万≤M100

1.00%

100万≤M500

0.60%

M500

每笔1000

赎回费(无变化)

持有期限(一年按365天计算)

赎回费率

计入基金资产比例

7日以内

1.50%

100%

7日(含)-30

0.75%

100%

30日(含)-3个月

0.50%

75%

3个月(含)-6个月

0.50%

50%

6个月(含)-1

0.50%

25%

1年(含)--2

0.25%

25%

2年以上(含2年)

0

0

注:上表中提及的3个月、6个月分别为90日、180日,1年、2年分别为365日、730日。



注:投资有风险,入市须谨慎


东方成长回报平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年7月

东方成长回报平衡混合型证券投资基金合同(更新)2019年7月 

东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要

 东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金合同(2020年3月修订)

东方成长回报平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)